成功搭建首个本外币合一跨境资金池，助力企业更好利用两个市场、两种资源

2020年2月14日，中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局与上海市政府联合发布《关于进一步加快上海国际金融中心和金融支持长三角一体化发展的意见》（银发〔2020〕46号，以下简称“金融30条”），明确在临港新片区内探索开展本外币合一的跨境资金池试点。上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）成功搭建临港新片区揭牌以来的首个本外币合一跨境资金池。

一、主要做法

临港集团是临港新片区开发建设的重要主体，目前已形成“深耕临港、立足上海、融入长三角、服务全国、走向海外”的园区布局，在跨境资金集中运营以及吸引海外资金参与新片区建设等方面有着迫切诉求。“金融30条”发布后，临港新片区管委会会同国家外汇管理局上海市分局，为临港集团搭建跨境资金池提供完善的政策辅导；建行新片区分行、工行新片区分行充分发挥全球化经营优势，对标高水平国际金融服务能力，为临港集团境内外投融资资金提供便利化的本外币一体化结算、汇兑服务方案。4月23日，在外汇管理部门及临港新片区管委会的大力支持下，临港集团获批临港新片区首单跨境资金池业务，成员单位涵盖临港集团本部及下属境内外公司共20家，拟集中外债额度约91亿美元。跨境资金池搭建完成后，临港集团通过工行新片区分行、平安上海自贸区分行两家合作银行首次引入跨境融资1亿美元，同步配以“套期保值”金融掉期产品锁定汇率，在有效对冲金融风险的同时，实现了包含利息税在内的综合融资成本最终大幅低于境内融资综合水平。

二、实践效果

资金进出自由是投资和贸易自由的前提和基础，在风险可控条件下进行“先行先试”和“压力测试”，是临港新片区建设特殊经济功能区的重要内容。临港集团作为上海市属唯一一家以产业园区开发为主业的功能类国企和临港新片区开发建设的主体，在临港新片区的建设事业中承担着重要使命。临港集团本外币合一跨境资金池的搭建，为企业在境内组建和使用跨境资金池提供了便利，一方面实现了集团与子公司打通、境内与境外打通、本币与外币打通，对临港集团境内外本外币资金集中管理，引进境外资金参与临港新片区建设，降低资金综合成本起到关键性作用；另一方面有助于发挥标杆效应，鼓励跨国公司在临港新片区设立全球的或者区域性的资金管理中心，助力总部经济发展和上海国际金融中心建设。